Content Comparison

Maestrossa tulee aika ajoin tilanteita, jossa pankkiliikenne ei reskontrakohdistuksia tehdessään löydä korttiyhtiöiden suoritusaineistoja. Tällöin kaikki Maestron korttitapahtumat ohjautuvat kirjanpidon selvitystilille. 

Kun puuttuvat EMV-lähetysraportit löytyvät myöhemmin pankkiliikenteen aputulosteiden EMV-lähetysraporttien alta, voi kohdistusajon käynnistää kirjanpidon tositteelta painamalla hiiren oikeata ja valitsemalla Kohdista korttimaksu :

Image Added

Korttimaksujen kohdistaminen tulee tehdä rivi kohtaisesti. Korttikohdistus hakee aina yhden rivin tiedot kerrallaan ja tekee kohdistukset siihen.

Jos tilitysten mukana on provisiomaksuja antaa ohjelma kohdistuksen jälkeen seuraavanlaisen ilmoituksen. Tästä siirrytään eteenpäin ok painikkeella, jolloin loppukohdistus menee provisiotilille. 

Image Added

Tilityksen ja maksamattomien laskujen täsmätessä ohjelma ilmoittaa vain onnistuneesta kohdistamisesta.

Tarkista vielä kohdistusten jälkeen esimerkiksi tositteen kirjaushistoriasta, että kaikki ovat kohdistuneet oikein. Jos EMV-lähetysraportilla ei ole ollut Maestron laskunumeroa, jää tällainen kohdistus selvitystilille, josta se pitää käydä käsin kohdistamassa.

Ethän poistu tositteelta korttikohdistuksen jälkeen tallentamatta tai yritä peruuttaa kohdistusta, kun palaat tämän jälkeen takaisin tositteelle ja teet automaattisen korttikohdistuksen uudestaan ohjelma yrittää kohdistaa tapahtumat kahteen kertaan ja palauttaa viennit selvitystilille.Image Removed.

Huom! Automaattinen korttimaksujen kohdistaminen toimii myös tilanteessa, jossa tilitykset eivät ole tulleet viitelistalla, vaan esimerkiksi erillisinä panoina tiliotteelle, mutta tilityksille löytyy EMV-lähetysraportit.

Tällaisessa tilanteessa voi tositteelta porautua selite -kentästä titokuitille, jossa mahdollisesti näkyvän tilitysviitteen voi syöttää tositteen selite -kenttään viite/NETS OY -muodossa ja tämän jälkeen tehdään automaattinen korttikohdistus.

Image Added

Titokuitti:

Image Added