Jos tiliotteet näkyvät oikein, mutta tapahtumat eivät siirry kirjanpitoon tai tiliotetta siirtäessä kirjanpitoon antaa virheilmoituksen.
Eli tiliotteen saldo ei täsmää kirjanpitoon.
Ota ensin Pankkiliikenteen alta Tiliote Suppea kyseiseltä kuukaudelta ja Kirjanpidon alta Aputulosteista SaldoOte samalta ajalta ja kyseessä olevan tilin TiliNumerolla.
Vertaa jokaista päivää tulosteista ja katso järjestyksessä minkä päivän osalta summat erottavat.
Kun olet löytänyt erottavan päivän, ota Tiliotteen vierelle Pääkirja kyseiseltä päivältä auki ja vertaa mikä vienti erottaa kyseisenä päivänä.
Avaa erottavan viennin tosite. Etsi tositteelta erottava vienti ja korjaa oikealle tilille. Yleensä vienti on kirjattu vahingossa väärälle tilille.
Kun tili on tarkistettu ja korjattu, tee pankkiliikenteen alta siirrot kirjanpitoon, Pankit > Pankkiliikenne > Siirrot kirjanpitoon.
Tuoteperhe:
Hae vastauksia koko tietopankista
Tutustu myös näihin:
MaestroNG-ohjeet tilitoimistoille
Oikopolut:
Muita suosittuja aiheita: