Jos tilikauden saldojen alustuksen tai kopioinnin yhteydessä (Kirjanpito > Ylläpito > Alusta tilikausi 20xx tai Kopiot kaudelle 20xx) tulee virheilmoitus alv-kirjaustilien erotuksesta, Maestrossa on voitu jättää alv-laskelma (verolaskelma) joltain kuukaudelta ajamatta kirjanpitoon tehtyjen muutosten jälkeen tai on voitu tehdä manuaalisia kirjauksia alv-kirjaustileille, joita ei suositella tehtävän. Alv-kirjaustilit löytyvät Kirjanpito > Ylläpito > Kipin tiliöintitiedot > Yleiset tiliöinnit -ikkunasta.
(Tämä ilmoitus voi tulla myös siksi, että viimeisen kauden alv-laskelma on vielä tekemättä, kun uutta tilikautta alustetaan. Tällöin saldot oikenevat, kun viimeisen alv-laskelma ja pääkirjat ajetaan, ja saldot kopioidaan uudelle tilikaudelle.)
Näiden tilien yhteissumman tulisi olla nolla aina, kun kuukaudelta on ajettu alv-laskelma.
Jos jonkin kuukauden osalta alv-kirjaustilit erottavat:
- varmista, ettei tileille ole tehty manuaalisia kirjauksia
- aja verolaskelma kuukaudelta uudelleen (Kirjanpito > Perustulosteet > Selaukset ruudulle > Verolaskelma)
Aja myös uusi Omaveroilmoitus, jos ilmoitat Verohallinnolle Maestrosta alvin uudelleen. Tällöin avaa ensin lukituspäivä Rekisterit > Perusrekisterit > Yrityksen perustiedot -ikkunassa, aja alv-laskelma lukiten kausi ja muodosta Omaveroilmoitus.
Kun alv-kirjaustilit täsmäävät, aja Kirjanpito > Perustulosteet > Selaukset ruudulle > Pääkirja kausilta, joille teit muutoksia, ja käynnistä tilikauden alustus tai saldojen kopiointi uudelleen.
Tuoteperhe:
Hae vastauksia koko tietopankista
Tutustu myös näihin:
MaestroNG-ohjeet tilitoimistoille
Oikopolut:
Muita suosittuja aiheita: