Reskontran ja kirjanpidon täsmäytys

Reskontran ja kirjanpidon välisiä eroja voi selvittää seuraavasti:

1) Ota reskontraselauksista jakson laskut esimerkiksi kuukauden ajalta.

Ota lisäksi kirjanpidosta pääkirja myyntisaamis- tai ostovelkatilistä samalta aikaväliltä. Laita pääkirjan vientirajauksien Vientiselite-kenttään hakuehdoksi tähti *. Tällöin kirjanpidosta etsitään kuukauden aikana kirjanpitoon siirrettyjä jaksoja.

Tarkista täsmääkö reskontralista ja pääkirjaote keskenään.  (Voit tarvittaessa rajata selauksia lyhemmille aikajaksoille kuin kk).

2) Voit ottaa lisäksi reskontrasta listan jaksolla maksetuista laskuista kuukauden ajalta sekä kirjanpidosta pääkirjan myyntisaamis- tai ostovelkatilistä. Laita nyt kirjanpidon vientiselite-kentän hakuehdoksi risuaita (#). Vertaa näitä kahta raporttia toisiinsa. Jos raporttien välillä on eroa, lähde etsimään minä päivänä tuo ero on syntynyt.

3) Tarkista onko kirjanpidossa tehty reskontravienti käyttäen vientiselitekentässä kysymysmerkkiä, jolloin on ohitettu reskontrahaku. Ota tällöin kirjanpidon pääkirja reskontratileistä ja laita vientirajauksien Vientiselite-kenttään hakuehdoksi kysymysmerkki ?.

4) Tarkista onko reskontran puolella tehty suoritusten kirjaus ainoastaan reskontraan. Reskontran puolella tällaiset kirjaukset näkyvät huutomerkillisinä. Eli ota reskontrasta listaus jaksolla maksetuista laskuista ja tarkista löytyykö summakentästä huutomerkkiä. Voit käyttää apuna Ctrl+F-toimintoa.

Muista, että jos teet kirjanpidossa kirjauksen reskontratilille, älä poista vientiriviä myöhemmin. Vaikka kirjaus poistuukin kirjanpidosta, se ei kuitenkaan poistu reskontrasta. Jos sinun täytyy kumota tekemäsi reskontrakirjaus, tee silloin vastakirjaus.