Ostolaskun siirto suoraan maksuerään

Ostolaskut on mahdollista siirtää suoraan maksuerään siten, että maksut taltioituvat kirjanpidon siirron yhteydessä suoraan lähetykseen valittuihin (eli maksuja ei muodosteta erikseen eteenpäin avoimista maksuista).

Tällöin tulee ostolaskujen yleistiedoissa (Tiedosto - ostolaskut - yleistiedot - ohjelmakohtaiset tiedot - OsRen yleistiedot välilehti) määrittää Lasku suor. maksuerä kenttään "sepa-maksut". Maksupäivä ja Maksutili-määritykset vaikuttavat maksuerän muodostumiseen. Maksutili-määritys on tällöin pakollinen tieto.

 
Jos määrityksenä on Lasku suor. maksuerä kentässä EI, Maksupäivä ja Maksutili-määrityksiä ei päästä valitsemaan. Hyvityslaskut ja ulkomaan maksuaineiston laskut eivät taltioidu maksuerään tällä toiminnolla.

Maksuerän maksupäiväksi voidaan valita laskun eräpäivä, kassa-alepäivä, maanantai, tiistai, keskiviikko, torstai tai perjantai. Jos on valittu esimerkiksi keskiviikko, ja laskun eräpäivän sattuessa saman viikon ma-, ti-, to- tai pe-päivälle, muutetaan se keskiviikoksi. Jos valittu maksupäivä ei ole pankkipäivä, Maestro asettaa maksupäiväksi seuraavan pankkipäivän viikonpäivästä riippumatta.

Painamalla Maksutili-kentässä tabulaattoria saadaan pankkitileistä tilivalintalista. Hyväksy haluamasi maksutili, jolloin tilin rekisterinumero päivittyy Maksutili-kenttään.