Lomapalkkavarauksen ajo kirjanpitoon

YLEISTIEDOT

Tarkista yleistiedot lomapalkkavaraukseen liittyen (Palkat - siirrot kirjanpitoon - yleistiedot):

LP: Tuloskirjaus/tasekirjaus    

Tulospaikka + Aputulospaikka - kohdistetaan lomapalkkakirjaukset tulos- ja aputulospaikoille
Tulospaikka - aputulospaikka kirjautuu nollatulospaikalle
Aputulospaikka - tulospaikka kirjautuu nollatulospaikalle
Nollapaikoille - kumpiakaan ei kohdisteta

LP: Tulospaikat    
Henkilökortilta - Jos uusi lomapalkkavelka kohdistetaan tulos/aputulospaikoille, käytettävät tulos/aputulospaikat haetaan henkilökortilta.
Vakiotapahtumista -  Jos uusi lomapalkkavelka kohdistetaan tulos/aputulospaikoille, käytettävät tulos/aputulospaikat jaetaan henkilökortin takana olevien vakiotapahtumien mukaisesti, esimerkiksi yhden henkilön kohdalla 60% tulospaikalle 1 ja 40% tulospaikalle 2.

Jos tulospaikat haetaan vakiotapahtumista, varmista että vakiotapahtumissa on kuukausi/päivä/tuntipalkkarivit ylimpinä riveinä ja että jako menee tasan, eli että näistä vakiopalkkariveistä tulee määräksi yksi - esimerkiksi henkilöllä on kolme kuukausipalkkariviä, joiden määrät ovat 0.3, 0.4 ja 0.3. 

LP: Jaksotus    
Sivukululaskelman yhteydessä - Lomapalkkavelka syntyy kirjanpitoon sivukululaskelman ajon yhteydessä tositelajille 5.
Erillään sivukululaskelmasta (tositelaji 5, 7 tai 8) - Lomapalkkavelka ei synny kirjanpitoon sivukululaskelman ajon yhteydessä, vaan erillisenä lomapalkkojen jaksotusajona tositelajille 5, 7 tai 8. 
Jos valitset tositelajiksi 7 tai 8, älä laita LP: Ekatositelajiksi 5 tai 9. Ohjelma ei tässä tilanteessa pura vanhaa lomapalkkavelkaa tositelajilta 7 tai 8, ja lomapalkkavelka tulee tämän vuoksi väärin.

LP: Erittely    

Lomapalkkavelka eritellään - Lomapalkkavelan alkusaldon purkaminen, vanhan lomapalkkavelan purkaminen ja uusi lomapalkkavelka näytetään eriteltynä kirjanpidon tositteella.
Lomapalkkavelan muutos - Lomapalkkavelan alkusaldon purkaminen, vanhan lomapalkkavelan purkaminen ja uusi lomapalkkavelka näytetään muutoskirjauksena (yhdistelynä) kirjanpidon tositteella.

LP: Ekatositelaji    Määrittele tähän tositelaji, josta lähtien ohjelma keräilee ja purkaa aiemmat kalenterivuodelle lomavelkatileille tehdyt kirjaukset. 5 -tositelajille tehdyt kirjaukset puretaan aina, mutta jos tähän on syötetty 5, puretaan vain 5 -tositelaji. Esimerkiksi 7 => keräily/purku tehdään tositelajeilta 5, 7, 8, ja 9.

LP: Tasetili/muuttuva/kiinteä    Lomapalkkavelan tasetili. 

Tilin tulee olla eri tili kuin mitä palkkariveillä käytetään lomapalkan maksamisessa.

LP: Tulostili/muuttuva/kiinteä    Lomapalkkavelan tulostili. 

Tilin tulee olla eri tili kuin mitä palkkariveillä käytetään lomapalkan maksamisessa.

LP: Sivukulut/muuttuva/kiinteä    Jos haluat että lomapalkan sivukulut kirjautuvat erikseen omalle kirjanpidon tilille, syötä tähän sivukulujen tulostili.

LOMAPALKKOJEN JAKSOTUS 

Ennen kuin ajat lomapalkkajaksotusta kirjanpitoon, varmista, että lomareskontraselaus (palkat - lomapalkat - lomareskontra) näyttää oikein.

Varsinainen jaksotus tapahtuu palkat - siirrot kirjanpitoon - lomapalkkojen jaksotus -toiminnon kautta.

Lomareskontraselauksen pitäisi näyttää samaa lomapalkkavelkaa (taseen velkaa), kuin kirjanpidon puolelta otettu pääkirja lomapalkkavelkatilistä tietyn kuukauden lopussa.