Valuuttakäsittely Maestroon

Jotta valuuttakäsittely toimii, täytyy käytössä olla Maestron ulkomaan maksut (Pankkiliikenne > Maksujen valmistelut -osiossa on Ulkomaan maksuaineisto, eli on myös mahdollisuus muodostaa ulkomaan maksunippuja. Jos tätä ei vielä ole näkyvissä, ole yhteydessä Maestron asiakastukeen).

Valuuttatiliotteen käsittely vaatii seuraavat määritykset:

• Maestroon määritetään Tiedosto > Pankkiliikenne > Rekisterit > Pankkitilitiedot-ikkunaan valuuttatilille oikea valuuttakoodi (esim. SEK).
• Valuuttakurssit sovitaan pankin kanssa noudettaviksi.
• Maestrossa syötetään pankkiyhteysyrityksen osalta Tiedosto > Pankkiliikenne > Rekisterit > Pankkitiedot > oikean pankkiryhmän alle Valuuttakurssit: Kyllä haetaan.
• Kirjanpito > Ylläpito > Yrityksen perustiedot > Valuuttapankki: Tässä täytyy olla määritettynä pankkiryhmä, josta valuutat noudetaan.
• Kirjanpito > Ylläpito > Kipin tiliöintitiedot > Ostojen tiliöinnit -ikkunaan tulee syöttää KurssiErot/Rahat-tili. Tälle tilille kirjautuvat kurssierot, kun tiliote siirretään kirjanpitoon.

 Valuuttatiliotteen käsittely:

• Valuuttatiliote käsitellään siten, että tiliotteen saldo muuntuu automaattisesti ko. päivän osalta euroiksi. Eurot kurssataan maksupäivän keskikurssin mukaan.
• Valuuttakurssit vaihtelevat päivittäin, joten tiliotteen välille syntyy kurssieroa, kun tiliotteen valuuttamääräinen saldo euroiksi muutettuna eroaa kirjanpidon euromääräisestä vastearvosta.